FAQ »

Как протестировать торгового робота перед запуском?

Тестирование торгового робота перед запуском на реальных торгах — ключевой этап, который помогает избежать ошибок и минимизировать риски.

Этапы тестирования:

1. Бэктестинг (Backtesting):
   • Проверка стратегии на исторических данных.
   • Оцениваются показатели эффективности: прибыльность, просадка, соотношение риска и доходности.
2. Форвард-тестинг (Forward Testing):
   • Тестирование робота в реальном времени на демо-счёте.
   • Проверяется поведение алгоритма в текущих рыночных условиях.
3. Мониторинг производительности:
   • Измерение скорости обработки данных и отправки ордеров.
   • Проверка стабильности подключения к бирже.
4. Анализ ошибок:
   • Логирование действий робота для выявления проблем.
   • Внесение корректировок в стратегию и код.

Инструменты для тестирования:

• StockSharp Designer: Универсальный инструмент для визуального тестирования стратегий, бэктестинга и анализа работы роботов.
• MetaTrader: Встроенные функции для бэктестинга и оптимизации стратегий.
• QuantConnect: Платформа для облачного тестирования алгоритмов.
• TradingView: Простая визуализация данных и тестирование стратегий.

Советы:

• Используйте как можно больше данных для бэктестинга, чтобы учесть разные рыночные фазы.
• Не перенасыщайте алгоритм оптимизацией, чтобы избежать переобучения.
• После успешного тестирования на демо-счёте начните с небольшого реального капитала.